申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金可能發生不定期份額折算的提示公告
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申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金
可能發生不定期份額折算的提示公告
2020-02-24 來源: 作者:
根據《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)關于不定期份額折算的相關規定,當申萬電子份額(場內簡稱:申萬電子,基金代碼:163116)的基金份額凈值大于或等于1.5000 元時,本基金將進行不定期份額折算。
由于近期A股市場波動較大,截至2020年2月21日,申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之基礎份額(申萬電子份額)的基金份額凈值接近基金合同規定的不定期份額折算的閥值1.5000 元,在此提請投資者密切關注申萬電子份額近期凈值的波動情況。
針對可能發生的不定期份額折算,本基金管理人特別提示如下:
一、本基金之申萬電子A份額(場內簡稱:電子A,基金代碼:150231)表現為低風險、收益相對穩定的特征。當發生合同規定的不定期份額折算時,將不改變申萬電子A份額的基金份額參考凈值及其份額數。
二、本基金之申萬電子B份額(場內簡稱:電子B,基金代碼:150232)表現為預期風險高、預期收益高的特征,當發生合同規定的不定期份額折算時,將申萬電子B份額的基金份額參考凈值超過申萬電子A份額的基金份額參考凈值的部分,折算成場內的申萬電子份額,即原申萬電子B份額的持有人在不定期份額折算后將持有申萬電子B份額和申萬電子份額。因此,持有人的風險收益特征將發生一定的變化,由持有單一的高風險收益特征份額變為同時持有高風險收益特征份額與較高風險收益特征份額的情況。不定期份額折算后申萬電子B份額將恢復到初始杠桿水平,其杠桿倍數將比折算前高。
三、申萬電子A份額、申萬電子B份額在折算前可能存在折溢價交易情形。不定期份額折算后,其折溢價率可能發生變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
四、根據合同規定,折算基準日在觸發閥值日后才能確定,因此折算基準日申萬電子份額的凈值可能與觸發折算的閥值1.5000 元有一定差異。
本基金管理人的其他重要提示:
一、若本基金發生上述不定期份額折算情形,為保證折算期間本基金的平穩運作,本
基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停申萬電子A份額與申萬電子B份額的上市交易和申萬電子份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請參閱基金合同及《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話:400-880-8588(免長途話費)或021-962299。
二、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。敬請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2020年2月24日
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