申萬菱信基金管理有限公司關于申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告
2020-02-25 文字大小 【 】 【打印
            

根據《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的相關規定,當申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之申萬電子份額的基金份額參考凈值大于或等于1.5000 元時,申萬電子份額、申萬電子B份額將進行不定期份額折算。
截至2020年2月24日,申萬電子份額的基金份額參考凈值為1.5597元,達到上述辦理不定期份額折算業務的條件。根據基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,本基金將以2020年2月25日為基準日辦理不定期份額折算業務。相關事項公告如下:
一、基金份額折算基準日
本次不定期份額折算的基準日為2020年2月25日。
二、基金份額折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的本基金之基礎份額(申萬電子場外份額和場內份額的合計,基金代碼:163116,場內簡稱:申萬電子)和申萬電子B份額(場內簡稱:電子B,基金代碼:150232)。
三、基金份額折算方式
當申萬電子份額的基金份額凈值大于或等于1.5000 元時,申萬電子B 份額和申萬電子份額按照如下公式進行份額折算:
1)申萬電子A份額
此類不定期份額折算不改變申萬電子A 份額的基金份額參考凈值及其份額數。
2)申萬電子B份額
份額折算原則:
①份額折算后申萬電子B 份額與申萬電子A 份額的份額數保持1:1 配比;
②將申萬電子B 份額的基金份額參考凈值超過申萬電子A 份額的基金份額參考凈值的部分,折算成場內的申萬電子份額;
③份額折算后申萬電子份額的基金份額凈值、申萬電子B 份額的基金份額參考凈值與折算基準日申萬電子A 份額的基金份額參考凈值三者相等;
④份額折算前申萬電子B 份額的持有人在份額折算后將持有申萬電子B 份額與新增場內申萬電子份額。
經折算后申萬電子B 份額持有人新增的場內申萬電子份額的份額數取整計算(最小單位為1 份),余額計入基金財產。


3)申萬電子份額
場外申萬電子份額持有人份額折算后獲得新增場外申萬電子份額,場內申萬電子份額持有人份額折算后獲得新增場內申萬電子份額。
申萬電子份額的場外份額經折算后的份額數采用截位法保留到小數點后2位,由此誤差產生的收益或損失計入基金財產;申萬電子份額的場內份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1 份),余額計入基金財產。

四、基金份額折算期間的基金業務辦理
1、不定期份額折算基準日(即2020年2月25日),本基金暫停辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉換、轉托管、配對轉換業務;電子A、電子B正常交易;基準日日終,基金管理人將計算基金份額凈值及份額折算比例。
2、不定期份額折算基準日后的第一個工作日(即2020年2月26日),本基金將暫停辦理申購(含定期定額投資)、贖回、轉換、轉托管、配對轉換業務;電子A正常交易,電子B于該日停牌一天;本基金注冊登記人及基金管理人將完成份額登記確認及份額折算。
3、不定期份額折算基準日后的第二個工作日(即2020年2月27日),基金管理人將公告份額折算確認結果,基金份額持有人可以查詢其賬戶內的基金份額;電子B將于2020年2月27日上午開市起恢復交易;自該日起,本基金恢復辦理申購(含定期定額投資,但仍需遵循基金管理人2019年2月27日發布的《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》、2019年3月4日發布的《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金恢復直銷機構大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》、2019年3月7日發布的《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金調整代銷機構場外大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》)、贖回、轉換、轉托管(但仍需遵循基金管理人2019年2月22日發布的《關于旗下部分基金暫??缦到y轉托管(場外轉場內)業務的公告》)、配對轉換業務。
4、根據深圳證券交易所《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2020年2月27日電子B即時行情顯示的前收盤價為2020年2月26日的電子B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元)。2020年2月27日當日電子B份額可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
五、重要提示
1、申萬電子A份額表現為低風險、收益相對穩定的特征,但在不定期份額折算后,將不改變申萬電子A份額的基金份額參考凈值及其份額數。
2、申萬電子B份額表現為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿將恢復至初始杠桿水平。
3、由于申萬電子B份額折算前存在溢價交易情形,不定期份額折算后,申萬電子B份額溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意申萬電子B份額高溢價所帶來的投資風險。
4、根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產,持有極小數量申萬電子份額、申萬電子B份額的持有人,存在折算后份額因為不足1份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。
5、此次基金份額折算基準日不是觸發折算閥值當日,折算基準日的申萬電子份額參考凈值與折算閥值1.5000元可能有一定差異。
6、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。敬請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2020年2月25日

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