申萬菱信基金管理有限公司關于申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金不定期折算業務期間電子B停復牌的公告
2020-02-26 文字大小 【 】 【打印
            

根據《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金基金合同》的有關規定,申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以 2020年2月25日為折算基準日辦理不定期份額折算業務,申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金B 份額(以下簡稱“電子 B ”,基金代碼:150232)于 2020年2月26日暫停交易,于2020年2月27日開市起恢復交易。
根據深圳證券交易所《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為電子B復牌首日,當日即時行情顯示的電子B 前收盤價為前一交易日電子B 份額的份額凈值(四舍五入至 0.001 元),即 2020年2月27日即時行情顯示的電子B的前收盤價為電子 B 2020年2月26日的份額凈值,2020年2月27日當日電子B 可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金份額折算業務規則詳見 2020年2月25日刊登于《證券時報》與基金管理人網站(www.swsmu.com)的《關于申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2020年2月26日
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