申萬菱信基金管理有限公司關于電子B不定期份額折算后前收盤價調整的公告
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2020-02-27 來源: 作者:
根據《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的約定,申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2020年2月25日為折算基準日對在該日登記在冊的申萬電子份額(場內簡稱:申萬電子,基金代碼:163116)和申萬電子B份額(場內簡稱:電子B,基金代碼:150232)辦理了不定期份額折算業務。
關于不定期份額折算結果,詳見2020年2月27日刊登于《證券時報》與基金管理人網站(www.swsmu.com)的《關于申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告》。
根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2020年2月27日為電子B復牌首日,電子B即時行情顯示的前收盤價將調整為2020年2月26日電子B的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即0.896元。2020年2月27日當日電子B可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2020年2月27日

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