申萬菱信基金管理有限公司關于申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告
2020-02-27 文字大小 【 】 【打印
            

根據《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,申萬菱信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)以2020年2月25日為基準日,對申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)實施不定期份額折算,現將相關事項公告如下:
一、份額折算結果
2020年2月25日,申萬電子份額(場內簡稱:申萬電子,基金代碼:163116)的場外份額經折算后的份額數按截位法保留到小數點后兩位,尾差部分計入基金財產;申萬電子份額的場內份額和申萬電子B份額(場內簡稱:電子B,基金代碼:150232)經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份)?;鸱蓊~折算比例精確到小數點后第9位,如下表所示:
折算前 折算后
基金份額名稱 基金份額凈值
(元) 基金份額(份) 新增份額折算比例 基金份額凈值
(元) 基金份額(份)
申萬電子份額
(場外份額) 1.5875 226,579,221.75 0.533520093 1.0352 347,463,789.20
申萬電子份額
(場內份額) 1.5875 7,218,771.00 0.533520093 1.0352 28,761,679.00
申萬電子B份額 2.1398 16,580,022.00 1.067040185 1.0352 16,580,022.00
注:申萬電子A份額(場內簡稱:電子A,基金代碼:150231)不參與本次不定期折算。申萬電子場內份額經份額折算后產生新增的申萬電子場內份額;申萬電子場外份額經份額折算后產生新增的申萬電子場外份額;申萬電子B份額經份額折算后產生新增的申萬電子場內份額;申萬電子場內份額折算后份額包括申萬電子B份額經份額折算后產生的新增申萬電子場內份額。投資者自公告之日起即可查詢經注冊登記人及本公司確認的折算后份額。
二、恢復交易
自2020年2月27日起,本基金恢復辦理申購(含定期定額投資,但仍需遵循基金管理人2019年2月27日發布的《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》、2019年3月4日發布的《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金恢復直銷機構大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》、2019年3月7日發布的《申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金調整代銷機構場外大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告》)、贖回、轉換、轉托管(但仍需遵循基金管理人2019年2月22日發布的《關于旗下部分基金暫??缦到y轉托管(場外轉場內)業務的公告》)、配對轉換業務。申萬電子B份額將于2020年2月27日上午開市起復牌。
根據深圳證券交易所《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2020年2月27日復牌首日電子B即時行情顯示的前收盤價為2020年2月26日的電子B的份額參考凈值,為0.896元(四舍五入至0.001元),2020年2月27日當日電子B可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
三、重要提示
1、本基金之電子A表現為低風險、收益相對穩定的特征。在不定期份額折算后,將不改變電子A的基金份額參考凈值及其份額數。
2、本基金之電子B表現為高風險、高收益的特征,但在不定期份額折算后,原電子B持有人的風險收益特征將發生變化,由持有單一的高風險收益特征份額變為同時持有高風險收益特征的電子B與較高風險收益特征的申萬電子。折算后的杠桿倍數將大幅提升,由目前的杠桿恢復到約2倍杠桿水平,電子B的基金份額參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也將相應增加。
3、由于電子A和電子B折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,其折溢價率可能隨之發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
4、此次通過折算所新增的場內申萬電子可通過辦理配對轉換業務分拆為電子A和電子B。
5、折算后,本基金申萬電子份額數量會增加。根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產,持有極小數量申萬電子份額、申萬電子B份額的持有人,存在折算后份額因為不足1份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。
6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2020年2月27日
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